Der Dow-Jones-30-Futures (CME: YM) verlor in dieser Woche 50 Basispunkte, da keine Einigung über die Schuldenobergrenze erzielt werden konnte. Die Märkte sind verunsichert durch die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls der USA.
In dieser Woche werden die US-Einkaufsmanagerindizes, die Arbeitsmarktdaten, die FOMC-Protokolle und der wichtige PCE-Kernindex im Fokus der Trader stehen. Sollte die US-Wirtschaft weitere Anzeichen einer Abschwächung zeigen, wie es in den letzten Wochen der Fall war, könnten die Wetten auf eine Zinserhöhung nachlassen, was den Aktienkursen aufgrund des Potenzials niedrigerer Kreditkosten, die das Wachstum und künftige Gewinne ankurbeln könnten, Spielraum nach oben ließe.
Technische Analyse
Der Dow-Jones-30-Futures befindet sich in einem strukturellen Abwärtstrend, wobei sich ein absteigendes Kanalmuster gebildet hat, da der Preis unter dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt gehandelt wird. Unterstützung und Widerstand liegen bei 33.031 bzw. 34.341 Punkten.
Da der Markt nach unten tendiert, sind die Dow-Jones-30-Futures nach oben begrenzt, wobei der größte Abwärtsdruck ein Widerstandsniveau beim 61,80 % Fibonacci Retracement Golden Ratio darstellt. Das 33.853 Golden Ratio-Niveau hat als Widerstand fungiert, und der Preis befindet sich derzeit in einer Abwärtsbewegung, wobei die Bären bei hohem Volumen auf den Plan treten. Die Marke von 33.031 wird die Bären höchstwahrscheinlich weiter anziehen.
Alternativ könnte ein Ausbruch über den Golden Ratio ein Zeichen dafür sein, dass das Aufwärtsmomentum in den Markt zurückgekehrt ist. Sollte ein Durchbruch über den Golden Ratio bei hohem Volumen erfolgen, könnten zinsbullische Trader sich auf eine Bewegung in Richtung der 34.341-Marke stürzen.
Zusammenfassung
Die Märkte dürften unruhig bleiben, während sich die Krise um die US-Schuldenobergrenze entwickelt. Die Risikobereitschaft dürfte sich in Grenzen halten, da Trader versuchen werden, sich gegen mögliche Kursverluste abzusichern, falls die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Die Niveaus von 33.031 und 34.341 werden kritische Niveaus sein, die Trader im Laufe der Woche im Auge behalten sollten.
Quellen: Reuters, TradingView
