von Mfanafuthi Mhlongo, Marktanalyst bei Trive Financial
Europäische Aktien starteten mit leichten Gewinnen in das letzte Quartal 2023, wobei der GER 40-Future (EUREX: FDAX) bei 15.569 gehandelt wurde. Die Stimmung der Investoren verbesserte sich, als der US-Kongress ein Überbrückungsgesetz verabschiedete und damit einen Regierungsstillstand verhinderte. Die Aufmerksamkeit richtete sich auch auf die Daten zur Industrieaktivität, insbesondere auf den HCOB PMI für das produzierende Gewerbe in Deutschland, einer wichtigen Komponente der Wirtschaft der Eurozone.
Der tatsächliche HCOB PMI für das produzierende Gewerbe in Deutschland lag im September mit 39,6 leicht unter den Erwartungen und spiegelte den fünfzehnten Monat in Folge einen Rückgang im produzierenden Gewerbe wider. Zu den Faktoren, die zu dieser Schrumpfung beitrugen, gehörten eine rückläufige Produktion, eine schwache Nachfrage, eine Abnahme der Auftragsbestände und ein Beschäftigungsrückgang. Darüber hinaus verschlechterten sich die Erwartungen der Sachgütererzeuger für die künftige Produktion auf den niedrigsten Stand seit November letzten Jahres.
Während die US-Futures nach der Bekanntgabe des Finanzierungsgesetzes zulegten, verzeichneten auch die deutschen 40-Futures ein leichtes Plus von rund 0,3 %. Trader beobachten diese Daten aus dem produzierenden Gewerbe genau, ebenso wie die allgemeinen Wirtschafts- und Inflationsaussichten, die durch die anhaltend hohen Zinssätze beeinträchtigt werden könnten.
Technische Analyse
Der deutsche Leitindex wird derzeit um 15,569 gehandelt und zeigt Anzeichen eines kurzfristigen zinsbullischen Momentums. Der Preis liegt deutlich über dem täglichen Pivot-Punkt und dem steigenden 20-EMA (grüne Linie), aber unter dem 50-EMA (blaue Linie) und dem 100-EMA (rote Linie). Der 100-EMA wird sowohl über dem 20-EMA als auch über dem 50-EMA gehandelt, obwohl der 20-EMA kürzlich unter den 50-EMA und den 100-EMA gefallen ist.
Der Relative Strength Index (RSI) bleibt mit einem Wert von 52,39 und einem steigenden RSI-basierten gleitenden Durchschnitt bei 39,45 im Aufwärtstrend, was auf ein zunehmendes Kaufmomentum hindeutet.
Kurzfristige Handelsmöglichkeiten könnten sich ergeben, wenn der Preis seinen Aufwärtstrend beibehält. In einem solchen Szenario könnte der Widerstand um das Preisniveau von 15.646 ins Visier genommen werden, wobei ein möglicher Durchbruch zu weiteren Widerstandsniveaus bei 15.737 und 15.966 führen könnte.
Umgekehrt könnte ein Scheitern der Aufwärtsdynamik kurzfristige Handelsmöglichkeiten in Richtung der ursprünglichen Unterstützung bei 15.456 eröffnen. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte zu weiteren Tests der Unterstützungen bei 15.262 und 15.154 führen.
Zusammenfassung
Unter Berücksichtigung der Fundamentaldaten und der technischen Analyse sind die GER 40 Futures derzeit in einem kurzfristigen Aufwärtstrend positioniert, der durch die verbesserten Aussichten auf eine Finanzierung durch die US-Regierung unterstützt wird. Daher könnten die Widerstandsniveaus von 15.646 und 15.737 als interessante Niveaus fungieren, wenn das kurzfristige Aufwärtsmomentum anhält.
Trader sollten jedoch die untere Unterstützungsmarke bei 15.456 Punkten im Auge behalten, sollte der Aufwärtstrend ins Stocken geraten.
Quellen: TradingView, Trading Economics, Markit Economics, Reuters, Dow Jones Newswire
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