von Mfanafuthi Mhlongo, Trive Financial Marktanalyst
Die Dow-Jones-30-Futures ((CBOT: YM), welche aktuell bei 33.648 gehandelt werden, sind in eine Konsolidierungsphase eingetreten, in der sich Bullen und Bären einen kurzfristigen Kampf um die Kontrolle liefern. Die Marktstimmung bleibt unsicher, da die Investoren die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren und die Politik der Zentralbanken genau beobachten.
Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe stieg von 47,6 im August auf 49 im September und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Auch der S&P Global Manufacturing PMI stieg im September von 47,9 auf 49,8. Diese Zahlen deuten auf eine mögliche Verlangsamung der Schrumpfung des produzierenden Gewerbes hin, was den Optimismus erhöht.
Steigende Anleiherenditen und ein stärkerer USD belasten jedoch weiterhin die Marktdynamik. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen erreichten neue Höchststände, was sich auf die Präferenzen der Investoren auswirkte und Aktien unter Druck setzte.
Technische Analyse
Auf dem Vier-Stunden-Chart notieren die Dow-Jones-30-Futures unverändert bei 33.648 Punkten, da Bullen und Bären ihren kurzfristigen Kampf um die Vorherrschaft intensiviert haben. Der Kurs befindet sich unterhalb des 20-EMA (grüne Linie), des 50-EMA (blaue Linie) und des 100-EMA (rote Linie), was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet.
Der 100-EMA liegt sowohl über dem 20-EMA als auch über dem 50-EMA, während der 20-EMA vor kurzem unter den 50-EMA und den 100-EMA gefallen ist, was ebenfalls das Vorhandensein eines kurzfristigen Abwärtsdrucks bestätigt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine leichte Aufwärtsbewegung mit einem RSI-Wert von 41,46 und einem steigenden RSI-basierten gleitenden Durchschnitt bei 41,10, was auf ein potenziell zinsbullisches Momentum hindeutet.
Kurzfristige Handelsmöglichkeiten könnten sich ergeben, wenn es der Preisbewegung gelingt, sich nach oben zu bewegen, wobei der Widerstand um 33,866 als erstes Niveau von Interesse sein könnte. Ein Ausbruch über diesen anfänglichen Widerstand könnte das Widerstandsniveau von 34.130 Punkten zum Ziel haben.
Sollte es jedoch nicht gelingen, die Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten, könnten sich kurzfristige Handelsmöglichkeiten in Richtung der ursprünglichen Unterstützung bei 33.549 ergeben, mit weiteren potenziellen kurzfristigen Unterstützungsniveaus bei 33.391 und 33.138.
Zusammenfassung
Die Dow-Jones-Futures bleiben unverändert und spiegeln die vorsichtige Stimmung der Investoren nach der Veröffentlichung der jüngsten ISM-Einkaufsmanagerindizes und des S&P Global Manufacturing PMI wider, die die Erwartungen übertrafen und für etwas Optimismus sorgten. Steigende Anleiherenditen und ein stärkerer USD sorgen jedoch für Unsicherheit am Markt.
Die technischen Daten deuten auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hin, da der Kurs unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten notiert und der weitere Abwärtstrend wahrscheinlich bei 33.549 Punkten Unterstützung finden wird. Der RSI deutet jedoch auf ein potenziell zinsbullisches Momentum hin, das kurzfristig das Ziel von 33.899 erreichen könnte. Mit Blick auf die JOLTs-Daten und den NFP-Bericht am Freitag könnten sich daher kurzfristige Trading-Gelegenheiten ergeben, je nachdem, wie sich der aktuelle Kampf entwickelt.
Quellen: TradingView, KoyFin, Reuters, Trading Economics
