Nachdem die Risikobereitschaft des Marktes wieder zunahm, konnten die NASDAQ100-Futures (CME: NQ) nun in der zweiten Woche in Folge zulegen. Die NASDAQ100-Futures stiegen in den letzten zwei Wochen um 7,71 %, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die als Maßstab für die Kreditkosten gilt, auf ein 6-Monats-Tief von 3,28 % sank.
Im Bankensektor keimte wieder Hoffnung auf, nachdem die First Citizens BancShares Inc. die Übernahme der Silicon Valley Bank (SVB), der zweitgrößten Bankenpleite seit der globalen Finanzkrise 2008, angekündigt hatte.
Technische Analyse
Die NASAQ100-Futures bewegen sich seit zwei Wochen in Folge nach oben. Unterstützung und Widerstand wurden bei 12.530,00 bzw. 13.078,25 festgelegt. Das 61,80% Fibonacci Retracement Golden Ratio bei 12.739,25 spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Marktstimmung, da es derzeit eine wichtige Unterstützungsmarke darstellt.
Ein Ausbruch unter das Niveau des Golden Ratio bei 12.739,25 mit hohem Volumen könnte ein Zeichen für ein nachlassendes zinsbullisches Momentum und den Beginn einer möglichen Abwärtsbewegung sein. Die Bären werden wahrscheinlich die Marke von 12.530,00 anvisieren, wenn sie den Index nach unten ziehen wollen.
Alternativ könnte der Wert von 12.739,25 eine gute Unterstützung darstellen, wenn zinsbullische Trader den Markt oberhalb dieses Wertes halten können. Die Bullen werden wahrscheinlich mit Interesse auf die 13.078,25-Marke blicken, wenn sie den Aufwärtstrend ausbauen wollen.
Zusammenfassung
Trader werden die Entwicklungen im Bankensektor aufmerksam verfolgen, da diese für kurzfristige Volatilität sorgen könnten. Darüber hinaus wird der US-PCE-Index (der von der Federal Reserve bevorzugte Gradmesser für die Inflation) die am meisten erwartete Veröffentlichung der Woche sein. Sollte sich die Inflation abschwächen, könnte dies die Wetten auf eine Zinspause verstärken, die laut dem CME FedWatch Tool derzeit von 74,5 % der Trader erwartet wird. Die Marke von 13.078,00 ist wahrscheinlich, sollte sich die Inflation verlangsamen.
Quellen: Reuters, CME FedWatch Tool, TradingView
