von Alexa Smith, Trive Financial Marktanalystin
Der Invesco NASDAQ100 ETF (QQQM) gab aufgrund des anhaltenden Anstiegs der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs nach. Die Benchmark-Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit 16 Jahren. Dies war eine Folge der jüngsten Ankündigung der Federal Reserve (Fed), die langfristigen Zinssätze nach oben zu korrigieren. Darüber hinaus wurde die Stimmung durch die möglichen Auswirkungen einer längeren Phase hoher Zinsen und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Folgen getrübt.
Hinzu kamen Befürchtungen, dass es in den USA zu einem Regierungsstillstand kommen könnte, da sich Republikaner und Demokraten nicht über die Kürzung der Staatsausgaben einigen können, was sich negativ auf die Kreditwürdigkeit des Landes auswirken könnte.
Die Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die die Marktindizes das ganze Jahr über nach oben getrieben hatten, wurden weiter nach unten gezogen, als sich die Stimmung aufgrund der Auswirkungen der hohen Kosten auf den Technologiesektor zu verschlechtern begann. Fünf der sieben nach Marktkapitalisierung größten Aktien verzeichneten deutliche Rückgänge, wie die nachstehende Grafik zeigt, wobei Nvidia und Amazon eine Gesamtrendite von -8,72 % bzw. -15,08 % erzielten.
Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Veröffentlichung der Preisindizes für die persönlichen Konsumausgaben am Freitag, die einen neuen Blick auf die Inflationslandschaft versprechen. Die Veröffentlichung verschiedener Daten, darunter die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal und die Äußerungen der Entscheidungsträger der Fed, werden den Zustand des Aktienmarktes in der Schwebe halten.
Technische Analyse
Der Invesco NASDAQ100 ETF wurde auf dem 1D-Chart innerhalb eines aufwärts gerichteten Kanalmusters gehandelt, aber die Entscheidung der Fed, die Zinsen noch länger auf einem hohen Niveau zu belassen, überschattete den festen Aufwärtstrend und führte dazu, dass der ETF ein Gap Down verzeichnete. Da der ETF durch die Kurslücke nach unten aus dem Aufwärtstrendkanal und unter den entscheidenden gleitenden 100-Tage-Durchschnitt fiel, könnte ein breiterer Abwärtstrend bevorstehen.
Der ETF wurde jedoch an der Unterstützung bei 146,53 USD, dem 23,60 %-Fibonacci-Retracement-Level, gestoppt, was den Kurs aufgrund des überverkauften Niveaus nach oben unterstützen könnte. In diesem Fall könnte der Widerstand von 148,82 USD auf Basis des gleitenden 100-Tage-Durchschnitts als Wendepunkt für eine Trendwende in Richtung des Widerstands von 159,37 USD dienen. Der Preis hat jedoch bereits das Niveau von 146,53 USD durchbrochen, so dass der ETF in Richtung der Unterstützung bei 138,59 USD tendieren könnte, die durch das 38,20 % Fibonacci-Retracement gekennzeichnet ist, um erneut niedrigere Unterstützungsniveaus zu testen.
Zusammengefasst
Der Invesco NASDAQ100 ETF verzeichnete aufgrund des restriktiven Ausblicks der Fed einen deutlichen Rückgang. Die Sorge um anhaltend hohe Zinsen und einen möglichen Regierungsstillstand in den USA könnte die Ängste verstärken und den ETF erneut auf die Unterstützung bei 138,59 USD fallen lassen. Die anstehenden Konjunkturdaten und die Aussagen der Fed könnten jedoch auf eine robuste US-Wirtschaft hindeuten und den ETF in Richtung des 100-Tage-Durchschnitts von 148,82 USD treiben.
Quellen: TradingView, Reuters, The Guardian, Koyfin
