von Mfanafuthi Mhlongo, Trive Financial Marktanalyst
Zu Beginn der neuen Handelswoche scheint der GER40-Future (EUREX: FDAX) nach einer fünftägigen Verlustserie wieder Luft zu holen. Am Freitag legte er leicht zu und schloss bei 15.748 Punkten, was inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheit für etwas Erleichterung sorgte. Am Montag legte er während der asiatischen Sitzung um weitere 0,7 % zu, da sich die Risikostimmung verbesserte.
Rezessionsängste in Deutschland veranlassten die Europäische Zentralbank (EZB), ihren geldpolitischen Kurs zu überdenken, da im Vorfeld der mit Spannung erwarteten geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag Befürchtungen über eine Konjunkturabschwächung in der Eurozone aufkamen. Die Inflationszahlen in Deutschland, die zwar leicht rückläufig sind, geben weiterhin Anlass zur Sorge und machen die geldpolitischen Überlegungen der EZB noch komplexer.
Im breiteren Marktkontext bleiben die globalen wirtschaftlichen Bedingungen unsicher, mit Sorgen über die chinesische Wirtschaft und die bevorstehenden Zinsentscheidungen der Federal Reserve (Fed). Die Haltung der Fed ist nach wie vor ungewiss, und ihr stellvertretender Vorsitzender John Williams betonte die Bedeutung von Daten für die Gestaltung künftiger Zinsentscheidungen.
Technische Analyse
Auf dem Vier-Stunden-Chart des GER40 handelt der Preis derzeit um die 15.824-Marke und zeigt Anzeichen einer Erholung, da die Bullen versuchen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Der Preis hat vor kurzem den 50-EMA (blaue Linie) überschritten, handelt aber immer noch unter dem 100-EMA (rote Linie) und dem 200-EMA (orange Linie), was auf anhaltenden Abwärtsdruck hindeutet. Der 200-EMA liegt weiterhin über dem 50-EMA und dem 100-EMA, was auf einen längerfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Der RSI steigt an und liegt aktuell bei 53,14. Der gleitende Durchschnitt auf RSI-Basis liegt bei 42,34, was auf ein zunehmendes zinsbullisches Momentum hindeutet.
Kurzfristige Handelsmöglichkeiten könnten sich in Richtung des 61,20 % Fibonacci Retracement Levels bei 15,885 ergeben, welches einen bedeutenden Widerstand darstellt. Ein Durchbruch dieser Marke, insbesondere bei hohem Volumen, könnte zu weiteren Kursgewinnen führen und die Widerstandsmarken bei 15.970 und 16.070 ins Visier nehmen.
Fällt der Kurs jedoch unter den 50-EMA, könnten sich kurzfristige Handelsmöglichkeiten in Richtung der Unterstützungsmarken 15.701 und 15.887 ergeben.
Zusammenfassung
Schlüsselindikatoren wie die italienische Industrieproduktion und die US-Inflationszahlen werden eine entscheidende Rolle für die Marktstimmung spielen. Es könnten sich jedoch Handelsmöglichkeiten in Richtung der Widerstandsniveaus von 15.970 und 16.070 ergeben, sollte der Kurs über den Golden Ratio hinaus ansteigen.
Ein Durchbruch unter den 50-EMA würde jedoch dazu führen, dass das Unterstützungsniveau von 15.701, das durch das 23,60 %-Fibonacci-Retracement-Level verstärkt wird, kurzfristig in Reichweite der Bären bleibt.
Quellen: TradingView, Trading Economics, Reuters, Dow Jones Newswire
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