von Mfanafuthi Mhlongo, Trive Financial Marktanalyst
Der Preis für WTI-Rohöl (NYMEX: CL) ist in letzter Zeit stark gefallen und verzeichnete am Donnerstag einen Rückgang von mehr als 2 %, der sich zu dem Rückgang vom Mittwoch (5,6 %) hinzugesellte und den größten Tagesrückgang seit dem 23. September 2022 darstellt. Dieser starke Rückgang folgte auf eine Reihe beunruhigender Entwicklungen auf dem Ölmarkt. Zunächst zeigte der jüngste Bericht der U.S. Energy Information Administration (EIA) einen deutlichen Anstieg der Benzinvorräte und einen bemerkenswerten Rückgang der Benzinnachfrage, der durch einen landesweiten Anstieg der Einzelhandelspreise um fast 4 USD pro Gallone noch verschärft wurde.
Darüber hinaus sorgte die mögliche Aufhebung des russischen Dieselfahrverbots für weiteren Abwärtsdruck auf die Ölpreise. Darüber hinaus trugen wachsende Sorgen über die Weltwirtschaft zu dem Ausverkauf bei, da schwache US-Konjunkturdaten und sinkende Renditen Befürchtungen über einen Konjunkturabschwung nährten. Das Beschäftigungswachstum in den USA verlangsamte sich drei Monate in Folge, was die Unsicherheit noch verstärkte. Diese Situation veranlasste Leerverkäufer, in den Markt einzutreten und darauf zu spekulieren, dass die Federal Reserve (Fed) angesichts der Energiepreisinflation die Zinssätze beibehalten würde.
Trotz dieser nachfragebedingten Bedenken beschloss die OPEC+, ihre derzeitige Ölproduktionspolitik beizubehalten, was im Einklang mit der Entscheidung Saudi-Arabiens und Russlands steht, ihre freiwilligen Angebotskürzungen bis Ende des Jahres fortzusetzen.
Technische Analyse
Der aktuelle Preis für WTI-Rohöl liegt bei 82,55 USD pro Barrel, während die Bären versuchen, ihre kurzfristige Dominanz aufrechtzuerhalten. Der Preis handelt deutlich unterhalb des 20-EMA (grüne Linie), des 50-EMA (blaue Linie) und des 100-EMA (rote Linie). Der 20-EMA hat vor kurzem sowohl den 50-EMA als auch den 100-EMA unterschritten, die alle stark fallend sind.
Der Relative Strength Index (RSI) befindet sich mit einem Wert von 39,76 im überverkauften Bereich, während der RSI-basierte gleitende Durchschnitt bei 34,86 fällt.
Kurzfristige Handelsmöglichkeiten könnten sich ergeben, wenn der Preis seinen Abwärtstrend fortsetzt, wobei das Unterstützungsniveau bei 81,37 USD pro Barrel das erste Ziel sein könnte. Ein Durchbruch unter dieses Unterstützungsniveau könnte zu einem Test der 79,58 USD pro Barrel-Marke führen, gefolgt von der 77,58 USD pro Barrel-Marke als nächstes wichtiges Unterstützungsniveau.
Sollte es jedoch nicht gelingen, den Abwärtsdruck aufrechtzuerhalten, könnten sich kurzfristige Handelsmöglichkeiten in Richtung des ursprünglichen Widerstandsniveaus von 84,92 USD pro Barrel ergeben. Ein erfolgreicher Ausbruch über dieses Widerstandsniveau könnte kurzfristig die Widerstandsniveaus bei 87,83 USD pro Barrel und 89,59 USD pro Barrel ins Spiel bringen.
Zusammenfassung
WTI-Rohöl hat in letzter Zeit aufgrund von Bedenken über eine schwächere Nachfrage, steigende Benzinpreise und eine mögliche Lockerung des russischen Dieselverbots deutlich nachgegeben. Trotz dieses Gegenwinds hat die OPEC+ beschlossen, an ihrer aktuellen Förderpolitik festzuhalten, was den Ölpreis etwas entlasten könnte.
Da das technische Bild nach wie vor bearish ist und der Preis deutlich unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten notiert, dürften die Unterstützungsniveaus bei 81,37 USD pro Barrel und 79,58 USD pro Barrel wichtige Niveaus darstellen, falls die Dynamik anhält. Eine Erholung könnte jedoch Handelsmöglichkeiten in Richtung des Widerstandsniveaus von 82,92 USD pro Barrel eröffnen.
Quellen: TradingView, Trading Economics, Bloomberg, The Business Times
