Stellen Sie sich vor, es gibt einen Index, der um über 1523,77% gestiegen ist. Das ist der Deutsche Aktienindex (DAX).
Er begann am 1. Juli 1988 mit 1.163,52 Punkten. Bis Mai 2024 stieg er auf den Rekord von 18.892,92 Punkten. Diese Entwicklung macht den DAX für Trader weltweit interessant.
Der DAX enthält die 40 wichtigsten Unternehmen der Frankfurter Börse. Er spiegelt die deutsche Wirtschaft wider, zieht Investoren aus aller Welt an. Mit dem GER40 CFD können wir in diesen Markt investieren, ohne die Aktien direkt zu kaufen.
Grundlagen des CFD-Handels
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente, welche die Kursentwicklung eines Basiswerts nachbilden.
Der Anleger kauft den Basiswert nicht direkt. Anleger können die Kursveränderungen handeln, egal ob sie steigen (long) oder fallen (short).
Hebel und Margin beim CFD-Trading
Der Hebel macht den CFD-Handel besonders. Er erlaubt es, mit weniger Eigenkapital größere Investitionen zu tätigen. Dies kann potenzielle Gewinne und Verluste gleichermaßen steigern.
Die Margin ist das Geld, das der Händler als Sicherheitsleistung hinterlegen muss. Sie wird geblockt, wenn die Position eröffnet wird.
Wichtig hier, es handelt sich um keine Kosten. Bei Schließung des Trades erhalten Investoren die Margin zurück.
Gesetzliche Hebelvorgaben in Europa
Für Privatanleger hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, kurz ESMA, die maximalen Hebel festgelegt. Für die Hauptindizes beträgt der maximale Hebel 1:20, was einem Marginsatz von 5% entspricht.
DAX 40 CFD Trading beim Broker Trive
Der deutsche Aktien Index ist das meistgehandelte Instrument bei Trive Financial Services. Anleger können den CFD DAX-Handel kann auf zwei unterschiedliche DAX CFDs.
Trive bietet DAX-Trading zu den wahrscheinlich günstigsten Konditionen am Markt.
Während der Haupthandelszeiten beträgt der Spread 0.5 Punkte. Der Handel ist bereits ab 10 Cent pro Punkt möglich.
Unterschied DAX-Index CFD vs DAX Future
Bei Trive können Trader den DAX CFDs auf einen fortlaufenden Index handeln oder auf einen auslaufenden Future.
Die Kurstaxierung erfolgt nahezu rund um die Uhr. Die genauen Handelszeiten und alle wichtigen Informationen zu angebotenen Hebelprodukten finden Trader hier.
Hinweis: Die Swaps können sich ändern, es ist daher wichtig diese immer in der Handelsplattform zu prüfen.
Diese unterscheiden sich in der Punkt-Wertigkeit, den Spreads und Swaps.
| Merkmal | GER40 CFD | GER40 Future CFD |
|---|---|---|
| Punktwertigkeit | 1 Lot = 1€ pro Punkt | 1 Lot = 25€ pro Punkt |
| Hebel | 1:20 | 1:20 |
| Swap beim Halten über Nacht | Ja (Übernacht-Finanzierungskosten) | Nein (Kosten im Kurs enthalten) |
Margin Berechnungsbeispiele: DAX CFD und FDAX CFD
Die allgemeine Berechnungsformel lautet wie folgt:
Kurs x Hebel x Lot
Beispiel:
Angenommener Kurs: 18.500; Lot: 0,1; Hebel 1:20 (vorgegeben von der ESMA).
| Beschreibung | Berechnung | Ergebnis | Gewinn/Verlust pro Punkt |
|---|---|---|---|
| Beispiel fortlaufender GER40 CFD | 18.500 x 0,05 x 0,1 | 92,5 EUR | 0,10 EUR |
| Beispiel CFD auf den Future GER40_X4 | 18.500 x 0,05 x 0,1 x 25 | 2.312,5 EUR | 2,50 EUR |
Hinweis: Die zu hinterlegende Margin ist beim CFD auf den Future 25 x höher als beim normalen DAX CFD. Dies liegt an der höheren Punktwertigkeit.
Performanceindex und Dividenden beim DAX CFD
Beim deutschen Leitindex DAX handelt es sich um einen Performanceindex. Das bedeutet die Dividendenauszahlungen und andere Ausschüttungen werden reinvestiert. Dies unterscheidet den Aktienindex DAX40 von vielen anderen Börsenindizes.
Das Gegenteil ist der Kursindex, der nur die Preisänderungen der Aktien ohne Dividenden und Ausschüttungen abbildet. Hierzu zählen z.B. der Dow Jones oder der S&P 500.
Trading Strategien auf dem Demokonto testen
Egal ob Trading Anfänger oder Fortgeschrittener Händler, ein Demokonto sollte immer der erste Schritt sein. So können Trading Strategien risikofrei mit Spielgeld getestet werden.
Alle Kunden von Trive erhalten jederzeit Zugang zu einer Trading-Demo. Dabei kann das Startkapital vorab ausgewählt werden.
Chart Analyse & DAX-Trading auf dem MetaTrader 4 und MetaTrader 5
MT4 und MT5 zählen zu den beliebtesten Handelsplattformen weltweit. Der GER40 ist auf beiden Plattformen handelbar.
Die technische Analyse kann mit Hilfe von professionellen Charting Tools umgesetzt werden.
Monatsbuchstaben für Futures Kontrakte
Die Buchstaben-Codes für Futures-Kontrakte kennzeichnen die jeweiligen Verfallsmonate. Ein Kontrakt mit dem Buchstaben „F“ verfällt im Januar. Diese Standardisierung ermöglicht eine klare und einheitliche Kommunikation zwischen Händlern weltweit.
Den auslaufenden CFD auf den FDAX für den Monat September finden Trader unter „GER40_U4„. Das U steht für September und die 4 für 2024. Der im März 2025 auslaufende FDAX CFD hat bei Trive das Kürzel GER40_H5.
| Monat | Buchstabe |
|---|---|
| Januar | F |
| Februar | G |
| März | H |
| April | J |
| Mai | K |
| Juni | M |
| Juli | N |
| August | Q |
| September | U |
| Oktober | V |
| November | X |
| Dezember | Z |
Was passiert am Future Verfallstag mit meinem CFD?
Wird eine CFD-Position, die auf einen Future taxiert wird, nicht geschlossen, dann endet diese automatisch zum Verfallstermin. Ein Rollover in einen neuen Kontrakt findet nicht statt.
Die Position wird zum Settlement Preis geschlossen.
Warum kommt es zu unterschiedlichen DAX Kursen?
Der Preis eines DAX-Futures liegt in der Regel über dem Kassakurs des DAX. Diese Differenz spiegelt die impliziten Finanzierungskosten wider.
Mit der Zeit nähert sich der DAX-Future-Kurs dem DAX-Kassakurs an. Dieses Phänomen wird als Konvergenz bezeichnet.
Konvergenz zwischen Future- und Kassakurs
- Der DAX-Future-Kurs und der DAX-Kassakurs nähern sich einander an, je näher der Verfallstermin des Futures rückt
- Am Verfallstag des Futures sind die Preise des DAX-Futures und des DAX-Index identisch
Geschichte des DAX Index
Der Index repräsentiert rund 80% der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland.
Erweiterung von 30 auf 40 Unternehmen
Der deutsche Aktienindex wurde am 20. September 2021 von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. Diese Reform war die größte Änderung seit der Einführung des Index im Jahr 1988. Sie zielte darauf ab, eine breitere und repräsentativere Abbildung der deutschen Wirtschaft zu ermöglichen.
Fazit: Darum sollten Trader DAX CFDs bei Trive handeln
Trive Financial Services ist ein in Malta regulierter Forex und CFD Broker. Über die europäische Regulierung haben Anleger vordefinierte Hebel und es gibt keine Nachschusspflicht.
Kunden von Trive haben einen lokalen Support über die deutsche Niederlassung in Frankfurt.
Der GER40 wird zu Top Konditionen angeboten und ist auf verschiedenen Trading Plattformen verfügbar.
Hohes Risiko
CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 64% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit Trive Financial Services Malta Ltd. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Dieses Material dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar. Keine der in diesem Material zum Ausdruck gebrachten Meinungen stellt eine Empfehlung von Trive Financial Services Malta Limited oder des Autors in Bezug auf eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie dar und sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder die finanzielle Situation des einzelnen Anlegers. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.
Markus ist aktuell bei Trive Financial Services für das europäische Partnergeschäft zuständig und betreut zusätzlich einen deutschsprachigen Finanzblog, auf dem er praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn teilt. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche hat er seine Leidenschaft für das Trading während seines BWL-Studiums in Frankfurt entdeckt. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.
