von Alexa Smith, Trive Financial Marktanalystin
Die Dow-Jones-30-Futures (CME: YM) verzeichneten einen leichten Aufwärtstrend als Reaktion auf die zurückhaltenden Äußerungen der Federal Reserve (Fed). Die Fed unterstrich ihre Besorgnis über den Aufwärtstrend der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen und deutete an, dass die Fed von weiteren Zinserhöhungen absehen könnte.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze im November und Dezember unverändert bleiben, liegt bei 87 % bzw. 71 %. Dennoch bleibt eine gewisse Vorsicht aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten bestehen. Der Nahostkonflikt hat Sorgen um die Ölversorgung ausgelöst, was zu einer Annäherung an den Rohstoff und sichere Häfen geführt hat. Im weiteren Wochenverlauf stehen wichtige Inflationsindikatoren wie die Erzeuger- und Verbraucherpreisindizes für September sowie die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Fed für September auf der Agenda, die für weitere Unruhe an den Aktienmärkten sorgen könnten.
Technische Analyse
Aufgrund von Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und einer aggressiven Haltung der Fed hat sich auf dem Vier-Stunden-Chart ein rückläufiges Kanalmuster herausgebildet. Im Vorfeld der für Ende der Woche erwarteten Inflationsdaten sorgte jedoch eine „hawkish turned dovish“ Fed für eine Aufwärtsunterstützung der Index-Futures. Da die Dow-Jones-30-Futures die 50-Tage-Linie des gleitenden Durchschnitts überschritten hat, könnten die Index-Futures dazu ermutigt werden, den Widerstand bei 33.959 beim 38,20 %-Fibonacci-Retracement erneut zu testen.
In diesem Fall könnte eine Bewegung über den 100-Tage-Durchschnitt einen Wendepunkt für einen Aufwärtstrend markieren. Ein Rückgang des Kaufvolumens könnte die Index-Futures jedoch in Richtung der Unterstützung bei 33.630 drücken. Ein Durchbruch dieser Unterstützung könnte zu einem weiteren Pullback in Richtung der 50-Tage-Linie bei 33.553 führen.
Zusammenfassung
Die Dow-Jones-30-Futures legten zu, nachdem die Fed von einer „hawkishen“ zu einer „dovishen“ Haltung wechselte und weitere Zinserhöhungen noch in diesem Jahr in Aussicht stellte. Wachsende Unruhe im Nahen Osten könnte die Index-Futures zu einem erneuten Test der Unterstützung bei 33.630 ermutigen. Die nachlassende Inflation könnte jedoch einen Anstieg in Richtung des Widerstands bei 33.959 unterstützen.
Quellen: TradingView, Reuters
